Обязанности:
- Руководство финансовым отделом
- Составление, контроль, исполнение бюджета движения денежных средств;
- Составление, контроль, исполнение платежного баланса;
- Разработка и контроль инвестиционной программы предприятия;
- Участие в формировании бюджета доходов и расходов;
- Составление отчета о производственно-хозяйственной деятельности организации;
- Контроль дебиторской, кредиторской задолженности;
- Определение источников финансирования;
- Контроль заключаемых договоров в финансовой части;
- Предоставление финансовой отчетности в контролирующий орган;
- Ведение работы с кредитными организациями;
- Работа с системой Банк-Клиент;
- Валютный контроль;
- Разработка документации отдела, должностных инструкций, распоряжений, приказов;
- Осуществление деловой переписки с контролирующим органом, поставщиками, банками;
- Контроль исполнения плана поступления денежных средств;
- План-фактный анализ отклонений планов платежей предоставленных от структурных подразделений;
- Контроль оплаты по гарантийным письмам;
- Обработка предложений финансирования деятельности предприятия (кредитование, лизинговые операции и т.д);
- Сбор заявок на оплату от отделов предприятия;
- Ежедневное формирование реестра платежей;
- Согласование реестра платежей с руководством предприятия и контролирующим органом;
- Подготовка финансово-экономической документации к оперативным совещаниям.